DEIKON GmbH i.I.
DEIKON GmbH : Bericht des Insolvenzverwalters

DEIKON GmbH   / Schlagwort(e): Insolvenz

04.12.2012 16:20

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Ad hoc-Mitteilung 

Bericht des Insolvenzverwalters 

Köln/Düsseldorf, 4. Dezember 2012

Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der DEIKON i.I., deren
Unternehmensanleihen börsennotiert sind (ISIN DE000A0EPM07, ISIN
DE000A0JQAG2 und ISIN DE000A0KAHL9) hat der Insolvenzverwalter am heutigen
Tage seinen Bericht zur morgigen Gläubigerversammlung (am 5. Dezember 2012)
abgegeben und hierbei Folgendes verlautbart:

Der Insolvenzverwalter strebt an, das Immobilienportfolio der DEIKON GmbH
i.I. im Einvernehmen mit den grundpfandrechtlich gesicherten Gläubigern
insgesamt zu veräußern.

Der Insolvenzverwalter kann gegenwärtig naturgemäß die Höhe des zu
erwartenden Verwertungserlöses nicht prognostizieren. In dem Bericht zur
Gläubigerversammlung wird - entsprechend einer fachkundigen
Plausibilisierung der Immobilienwerte durch eingeschaltete Berater - ein
Wert und damit ein möglicher Veräußerungserlös in Höhe von EUR 175 Mio.
zugrunde gelegt. Dieser Wert ist auch in die (Insolvenz-)Eröffnungsbilanz
zum 28. September 2012 übernommen worden. Die Insolvenzeröffnungsbilanz ist
vorläufig, ungeprüft und unverbindlich.

Diesen Veräußerungserlös als realisiert unterstellt, könnte auf die
vorgenannten Unternehmensanleihen (nach Abzug anfallender Kosten sowie der
Befriedigung der erstrangig gesicherten Darlehensgläubiger
(immobilienfinanzierende Kreditinstitute)) eine Gesamtbefriedigung in Höhe
von ca. 40 % des Nominalwerts der Anleihen entfallen.

Bei einem Veräußerungserlös in Höhe von EUR 160 Mio. könnte nach
derzeitigem Stand mit einer Gesamtbefriedigung der vorgenannten
Unternehmensanleihen in Höhe von ca. 20 % des Nominalwerts der Anleihen zu
rechnen sein.

Diese Gesamtbefriedigung umfasst sowohl die Erlöse aus der
Sicherheitenverwertung, als auch die Befriedigung im Rahmen der
Insolvenzquote.

Es wird dabei unterstellt:

  - dass die Unternehmensanleihen (nominal ca. EUR 10,229 Mio. der Anleihe
    3, ISIN DE000A0KAHL9), die von Gesellschaften, die Herrn Dusan Rajcic
    zuzurechnen sind, gehalten werden, nachrangig sind und bleiben;

  - dass die Ansprüche der COREALCREDIT Bank AG aus einem aufgelösten
    Zins-swap-Vertrag (i.H.v. ca. EUR 9,44 Mio.) grundpfandrechtlich
    besichert sind; diese Unterstellung erfolgt aus Vorsichtsgründen, ohne
    jedes Präjudiz und ohne Anerkennung irgendeiner Rechtspflicht.

Unberücksichtigt gelassen werden: 

  - Organhaftungsansprüche aus und im Zusammenhang mit vorgenanntem
    Zinsswap-Vertrag (vgl. insoweit auch Ad hoc-Mitteilung vom 16. Dezember
    2010);

  - Streitige Pfändungspfandrechte in Bezug auf ein Kontoguthaben der
    DEIKON GmbH i.I. in Höhe von ca. EUR 830.000,00.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorgenannten
Quotenerwartungen - je nach tatsächlicher Entwicklung und dem Wegfall
einzelner oder mehrerer Prämissen bzw. dem Hinzutreten einzelner oder
mehrerer bislang unberücksichtigter Umstände - stark schwanken können. Es
ist insbesondere nicht ausgeschlossen, dass sich die vorgenannten
Quotenerwartungen erheblich - bis auf niedrige einstellige Prozentzahlen
und ggf. sogar auf Null - reduzieren.

DEIKON GmbH i.I. 
Der Geschäftsführer




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