IKB International S.A.
IKB International S.A.: Jahresabschluss 2008/09 aufgestellt – Verlustteilnahme der Stillen Beteiligungen IKB International S.A.:
IKB International S.A. / Jahresergebnis Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Verwaltungsrat der IKB International S.A. hat den Jahresabschluss der Luxemburger Bank für das am 31. März 2009 beendete Geschäftsjahr 2008/09 aufgestellt und zur Billigung an die Generalversammlung der IKB International S.A. weitergeleitet. Mit der Aufstellung sind die Voraussetzungen für die Berechnung der angekündigten Verlustteilnahme der Stillen Beteiligungen gegeben, die nachfolgend erläutert wird. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008/09, der noch der Testierung durch den Abschlussprüfer und der Billigung durch die Generalversammlung bedarf, weist einen Verlust vor Verlustzuweisung an die Stillen Beteiligungen von -285 Mio. EUR aus. Auf die Stillen Beteiligungen entfällt ein Verlust von 12 Mio. EUR, sodass sich das Bilanzergebnis nach Verlusttragung auf -273 Mio. EUR reduziert. Dieser Verlust hat außerdem zur Folge, dass die für den 17. November 2009 zur Zahlung vorgesehenen Gewinnbeteiligungen auf die Stillen Beteiligungen an der IKB International S.A. entfallen. Die Stillen Beteiligungen an der IKB International S.A. sind durch folgende Emissionen von Stillen Beteiligungsscheinen durch Treuhänder nach Luxemburger Recht verbrieft: Emittent / Finanzinstrument / Endfälligkeit / ISIN / Börse Paribas Luxembourg S.A. / 7,95 % Stille Beteiligungsscheine / 2009 / XS0103136353 / Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de Luxembourg) Deutsche Bank Luxembourg S.A. Stille Beteiligungsscheine mit variablem Zinssatz 2010 XS0119317740 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de Luxembourg) Deutsche Bank Luxembourg S.A. 8 % Stille Beteiligungsscheine 2010 XS0119317823 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de Luxembourg) Deutsche Bank Luxembourg S.A. CMS Index-gebundene Stille Beteiligungsscheine 2010 XS0119814456 Luxemburg: Regulierter Markt (Bourse de Luxembourg) Durch das Entfallen der Gewinnausschüttungen auf die Stillen Beteiligungen entfallen auch die entsprechenden Ausschüttungen auf die Stillen Beteiligungsscheine. Angesichts des Verlustes der Luxemburger Bank werden weiterhin die Einlagebeträge der Stillen Beteiligungen an der IKB International S.A. herabgesetzt. Die Berechnung der Verlustteilnahme richtet sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen. Durch die Herabsetzung der Einlagebeträge der Stillen Beteiligungen reduzieren sich auch die Rückzahlungsansprüche in Bezug auf die Stillen Beteiligungsscheine. Auf der Basis des noch zu testierenden Abschlusses 2008/09 ergeben sich nach Verlustbeteiligung folgende Rückzahlungsbeträge: Börsennotierte Beteiligungsscheine bezogen auf IKB International S.A. Endfälligkeit / ISIN / Buchwert der Stillen Beteiligung vor Verlust in EUR / Rückzahlungsbetrag je Wertpapier vor Verlust in EUR / Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlust 2007/08 in EUR / Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlust 2008/09 in EUR 2009 XS0103136353 100.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 2010 XS0119317740 10.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 2010 XS0119317823 45.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 2010 XS0119814456 15.000.000 5.000,00 1.302,44 950,46 Unter bestimmten, in den jeweiligen Vertragsbedingungen geregelten Voraussetzungen kann bei den 2010 auslaufenden Wertpapieren in künftigen Geschäftsjahren ein Anspruch auf Wiederauffüllung der verminderten Einlagebeträge der Stillen Beteiligungen entstehen. Der Verwaltungsrat der IKB International S.A. Luxemburg, den 3. Juli 2009 Dr. Jörg Chittka, Tel. +49 (0)211 8221-4349, Volker Rapp Tel. +49 (0)211 8221-3043; Email: investor.relations@ikb.de 03.07.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: IKB International S.A. 12, rue Erasme 2017 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 423 777 0 Fax: +352 420603 E-Mail: ikb.luxemburg@ikb.de Internet: www.ikb-international.de ISIN: XS0103136353, XS0119317740, XS0119317823, XS0119814456 WKN: 353857 Börsen: Auslandsbörse(n) Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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