General Global Media Ltd., a division of Time Warner
INVESTMENT MAGAZIN: TASK FORCE NPL FONDS NR. 1 GMBH & CO. KG – BESTER NPL-FONDS
General Global Media Ltd., a division of Time Warner / Ausschüttungen/Ausschüttungen 15.02.2010 17:04 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- In einem quantitativen und qualitativen Verfahren wurden die besten Fonds und Initiatoren von den Fonds-Experten des INVESTMENT MAGAZINS selektiert. Task Force NPL Fonds Nr. 1 wurde für ihr Investment prämiert: In der Kategorie 'NPL-Investments' belegte der Initiator den ersten Platz. Investitionen in Non Performing Loans stellen angesichts der aktuellen Unsicherheit auf den weltweiten Finanzmärkten eine interessante Alternative dar. Dabei wurden sachliche Maßstäbe angelegt - und besonders wichtig -, um Interessenskonflikte zu vermeiden, wurden die Analysen nicht von den Initiatoren bezahlt und/oder in Auftrag gegeben. INVESTMENT: Warum sind Sachwerte jetzt besonders zu empfehlen? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Die Frage ist für uns dahingehend interessant, da unser Fonds in Geldwerte investiert - notleidende, unbesicherte Kreditforderungen von Banken erwirbt und diese professionell abarbeitet und verwertet. Aufgrund der Krise haben Banken einen riesigen Bestand an solchen unbesicherten Kreditforderungen und Portfolios. Des Weiteren führen die Bestimmungen von Basel II dazu, dass die Banken höheres Eigenkapital hinterlegen müssen. Aus diesen Gründen veräußern die Banken diese notleidenden, unbesicherten Kreditforderungen besonders in Krisenzeiten zu einem Bruchteil ihres Nominalwertes. In der Krise sind Sachwerte nur bedingt zu empfehlen im Gegensatz zu unserer neuen Assetklasse unbesicherter Non-Performing-Loans (kurz NPLs), zumal die Krise diese Anlageform nicht betrifft! INVESTMENT: Was macht Geschlossene Fonds als Assetklasse börsenkrisenresistent? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Unsere Assetklasse wird durch Krisenerscheinungen eher begünstigt, wie schon dargestellt. Dies trifft nicht für alle Geschlossenen Fonds zu. Wenn eine Assetklasse positiv mit makroökonomischen Trend korreliert, so ist zu erwarten, dass diese sich entsprechend dem Markt entwickeln. Bei einer negativen Korrelation entwickelt sich diese entgegengesetzt zu dem Markt; dies trifft auf unsere Assetklasse insbesondere in Krisenzeiten zu. Die Assetklasse der unbesicherten NPLs entwickelt sich zwischen einer Negativkorrelation zum Markt und einer Marktunabhängigkeit, was unser Anlageprodukt besonders resistent macht. Die Assetklasse der Schiffscontainer zum Beispiel, korreliert positiv mit der Marktentwicklung und muss dementsprechend in Krisenzeiten mit Verlusten rechnen, wie dies bei den meisten Assetklassen auch der Fall ist. INVESTMENT: Welche Chancen eröffnen sich für den Anleger durch Ihren Fonds? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Eine völlig neue Assetklasse auch für den Kleinanleger. Mit einer Zeichnungssumme ab 10.000,00 Euro beteiligt sich der Anleger an einer Investorengruppe bestehend aus Kommanditisten. Die Anleger stellen der Gesellschaft ihr Kapital zur Verfügung. Bei dem Modell handelt es sich um einen Kurzläufer, da sich der Anleger an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG für die Dauer von mindestens 3 Jahren beteiligt. Im Rahmen eines 3jährigen Bearbeitungszeitraumes erzielt der Servicer unseres NPL Fonds Nr. 1, die publity AG, Erlöse in Höhe von 56 Millionen Euro durch die Verwertung der einzelnen Kreditforderungen. Diese Erlöse entsprechen einem Kaufpreismultiplikator von 2,8, basierend auf einem Kaufpreis von Euro 20 Mio. für ein Kreditportfolio. Die Überschüsse, welche die Fondsgesellschaft erzielt, werden an den Anleger in den Jahren 2010 bis 2013 ausgeschüttet. Im Einzelnen stellen sich die jährlichen Ausschüttungen bezogen auf eine Beteiligung von Euro 100.000 ab dem Jahr 2009 wie folgt dar: Eine Nachschusspflicht über das eingezahlte Anlagekapital hinaus ist ausgeschlossen. Damit bleibt für jeden Anleger sein Kapitaleinsatz im NPL-Fonds für die Dauer seiner Beteiligung kalkulierbar. INVESTMENT: Wie ist die Wertentwicklung des Investments? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Gemäß der Prognoserechnung auf der Basis der testierten Leistungsbilanz wird angenommen, dass der Fonds bei den erworbenen Kreditportfolios zum Kaufpreis von Euro 20 Millionen innerhalb von 3 Jahren Euro 56 Millionen Umsatzerlöse vereinnahmen wird. Diese entsprechen einem Verkaufsmultiplikator von 2,8, wie schon gesagt! Die Annahme der Umsatzerlöse beruht auf den bisherigen Erfahrungen des Servicer publity AG und der bereits erwähnten, von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer testierten Leistungsbilanz. Die im Prospekt beschriebenen Serviceleistungen wurden für einen Finanzinvestor schon erbracht. Im Vergleich zur Prognoseberechnung konnten die Erlöse aus dem zugrunde liegenden Kreditportfolio bereits in der Hälfte der Zeit realisiert werden, also nicht - wie für unseren NPL Fonds Nr. 1 prognostiziert - nach 36 Monaten, sondern bereits nach 18 Monaten. INVESTMENT: Wie ist die Krisenabsicherung der Anlagen gewährleistet? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Eine echte Krisenabsicherung gibt es aus unserer Sicht nicht mehr. Jeder Investor muss zusehen, dass er seine Interessen und die des Anbieters TASK FORCE Investor mit seinem NPL Fonds Nr. 1 in weitergehende Übereinstimmung bringt. Damit lassen sich keine Marktkrisen vermeiden, sehr wohl aber Krisen der Anlage selbst. Genau darauf achtet die TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: Einkauf von werthaltigen Paketen mit minimierten Risiken, welche durch Prüfungen im Due-Diligence Verfahren von qualifizierten Fachleuten bewertet werden. Allein die Finanz- und Bankenkrise ist Grund genug, möglichst große und günstige Pakete einzukaufen, um diese in der Folge durch unseren erfahrenen Servicer ergebnisorientiert zu verwerten. INVESTMENT: Warum sollte ein Investor bei Ihnen zeichnen? TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG: * kurze Laufzeiten, * hohe Renditen, * im zweiten und dritten Jahr vollständige Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, * keine Nachschusspflicht, * marktunabhängige Renditen, * Markt mit sehr großem Wachstum, * kein Fremdkapital, * solides Fondskonzept, * positive Leistungsbilanz, * beanstandungsfreies IDW S 4-Gutachten ist vorhanden und * eine unabhängige Fondsanalyse stuft die von uns angebotene Vermögensanlage in Form einer Kommanditbeteiligung als 'sehr gut' ein. INVESTMENT FONDS-ANALYSE TASK FORCE NPL FONDS NR. 1 GMBH & CO. KG Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft ist die Emittentin der angebotenen Kommanditbeteiligung. Die Anleger können mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin zur Beteiligungsgesellschaft beitreten. Die Anleger beteiligen sich an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG je nach Beitritt für die Dauer von mindestens 3 Jahren. Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 31.12.2013 begrenzt. Investitionsvorhaben Beteiligungsobjekt Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich Kreditportfolien unbesicherter Forderungen, insbesondere von Banken, Versicherungen, Servicern und anderen Finanzinvestoren erwerben. Es handelt sich hierbei um Non-Performing Loans, die unter Beauftragung eines spezialisierten Servicers bearbeitet werden. Unter Non-Performing Loans versteht man so genannte notleidende Kredite bzw. vielmehr Forderungen aus gekündigten Krediten und aus Krediten, deren Rückführung auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Kreditnehmer gefährdet ist. Der Kaufpreis für diese Forderungen wird maximal 1,5% der nominalen Forderungshöhe betragen. Die Kaufentscheidung und die Festlegung des Kaufpreises erfolgt nach abgeschlossener Due Diligence Prüfung durch unabhängige Rechtsanwälte. Bei den Kreditportfolien handelt es sich in der Regel um unbesicherte Restforderungen nach der Verwertung der Hauptsicherheiten, wie Immobilien. Allerdings können sich noch Zusatzsicherheiten wie Stellplätze, Garagen, Ferienappartements, weitere Wohnungen, Lebensversicherungen, Bausparverträge in den Portfolien befinden. Wirtschaftliche und steuerliche Rahmendaten Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf Einzahlung: 100% zzgl.5% Agio nach Annahme. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000. Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Finanzierung: Das Kommanditkapital beträgt insgesamt EUR 25.013.000. Die Gründungs- und Treuhandkommanditisten halten davon EUR 13.000. Der verbleibende Teil in Höhe von EUR 25.000.000 steht als Emissionskapital zur Verfügung. INVESTMENT (das Original) erscheint mit einer deutschen Ausgabe, einer globalen Ausgabe und einer Asien-Ausgabe seit 10 Jahren als unabhängiges Magazin für Investoren und Finanzprofis. Dabei stehen die sogenannten 'HNWI im Fokus'. Unterstützt durch das Wachstum der Börsenkapitalisierungen in den Schwellenländern stieg das Gesamtvermögen der weltweiten High Net Worth Individuals (HNWI - Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 1 Mio. US-Dollar ohne Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) im Jahr um 9,4% auf 40,7 Billionen US-Dollar. Dies geht aus dem von Merrill Lynch und Capgemini veröffentlichten zwölften, jährlich erscheinenden, World Wealth Report hervor. Die weltweite Anzahl der HNWI nahm 2007 um 6% auf 10,1 Millionen zu. Gleichzeitig stieg die Zahl der besonders wohlhabenden Personen (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWI - Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 30 Mio. US-Dollar ohne Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) um 8,8%. Erstmals seit Bestehen dieses Reports wurde beim durchschnittlichen Finanzvermögen der HNWI die Schwelle von 4 Millionen US-Dollar überschritten. Die Beurteilung In einem Ausleseverfahren nimmt die Redaktion die Initiatoren unter die Lupe: Erfahrung, finanzieller Hintergrund, Anlegerfreundlichkeit, Platzierungskraft und Leistungsbilanz sind die Kriterien für das Initiatoren-Rating sowie die Beurteilung ihrer Fondsprodukte. Die INVESTMENT-Ratings haben einen umso höheren Stellenwert als das Magazin im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes Pflichtlektüre für Investoren, Banker, Berater, Vermögensverwalter und alle an der Vermittlung von Kapitalanlagen beteiligten Personen sein sollte. 'So geht der BGH (Entscheidung vom 13.01. 2000) davon aus, dass INVESTMENT Pflichtlektüre für den obigen Personenkreis ist: 'Sowohl der Anlageberater, Banker, als auch der Anlagevermittler mit besonderer Vertrauensstellung gegenüber seinen Kunden, den Investoren, muss zwingend alle Berichte in INVESTMENT gegenüber seinen Kunden, den Investoren bzw. Kapitalanlegern ungefragt und unaufgefordert offenbaren', kommentieren Experten die einschlägige Rechtslage. Der BGH erwartet vom Anlageberater, dass er die Prospektunterlagen auf Informationslücken und innere Schlüssigkeit überprüft.' Daneben besteht die Pflicht, INVESTMENT als Fachpublikation laufend auszuwerten. Der Anlageberater hat die Pflicht, sich selber die entsprechenden Informationen eigenhändig zu verschaffen. Verstösst ein Berater und Vermittler gegen seine Sorgfaltspflicht, so haftet er bis zu 10 Jahre für die Verletzung von Erkundigungs- bzw. Aufklärungspflichten. Es handelt sich dabei um ständige Rechtssprechung, wie zahlreiche Entscheidungen belegen (vgl. u.a. BGH vom 6.7.1995, 17.10.1989, OLG Thüringen 29.10.1997, OLG München 19.06.1996, OLG Düsseldorf 30.03.1995, (6.6.1992). Mittels unserer Benchmark-Analyse ergibt sich summa summarum eine sehr gute Beurteilung. INVESTMENT zeichnet den Fonds TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG als besten Fonds des Jahres in der Assetklasse innovative Sachwert-Fonds aus, so die Fonds-Experten von INVESTMENT, im Verbund der Time Warner Gruppe, die internationale Vergleichsparameter angelegt haben. Die INVESTMENT-Redaktion beurteilt den Fonds TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG mit 'sehr gut'. Kurzprofil: INVESTMENT (Das Original) erscheint mit einer deutschen Ausgabe, einer globalen Ausgabe und einer Asien-Ausgabe seit mehr als 10 Jahren als unabhängiges Magazin fürInvestoren und Finanzprofis. Dabei stehen die sogenannten 'HNWI im Fokus'. Unterstützt durch das Wachstum der Börsenkapitalisierungen in den Schwellenländern stieg das Gesamtvermögen der weltweiten High Net Worth Individuals (HNWI - Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 1 Mio. US- Dollar ohne Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) im Jahr um 9,4% auf 40,7 Billionen US-Dollar. Dies geht aus dem von Merrill Lynch und Capgemini veröffentlichten zwölften, jährlich erscheinenden, World Wealth Report hervor. Die weltweite Anzahl der HNWI nahm 2007 um 6% auf 10,1 Millionen zu. Gleichzeitig stieg die Zahl der besonders wohlhabenden Personen (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWI - Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 30 Mio. US-Dollar ohne Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) um 8,8%. Erstmals seit Bestehen dieses Reports wurde beim durchschnittlichen Finanzvermögen der HNWI die Schwelle von 4 Millionen US-Dollar überschritten. INVESTMENT gehört zu EBIZZ.TV. Neben Internet TV wie EBIZZ.TV - http://www.ebizz.tv - betreibt die Firma auch klassische Medien wie z.B. die Magazine PROPERTY http://www.property-on.com HEDGE http://www.hedge-on.com IMMOBILIEN VERTRAULICH http://www.immobilienvertraulich.com und INVESTMENT http://www.investment-magazin.com sowie ein Luxusimmobilienportal ILP - I Love Property http://www.iloveproperty.com . und Star Fashion Internet TV http://www.star-fashion.com Auch die Zahlen sind stark: So erreicht INVESTMENT (Das Original) laut einer unabhänigen Untersuchunge des renommierten Medienforschers Michael Franz, AGMA- Forscher, früherem Leiter der Marktforschung bei SAT1 und Noelle-Neumann-Schüler,mehr als 300 Millionen Pageimpressions - allein für die deutschsprachige Ausgabe. Mehr Infos unter http://www.investment-magazin.com EBIZZ TV ist im Veoh-Verbund mit über 600 eigenen Internet-TV-Kanälen und 4.000 assoziierten Kanälen eines der global reichweitenstärksten aber auch zielgruppengenauesten Portale. Im Oktober erzielte das Netzwerk laut Internetmessdiest comScore über 30 Mio. Unique User, an Page Views über 450 Millionen (270 Millionen an Video Streams). Hinter Veoh stehen u.a. Mediengrößen wie Time Warner und Walt Disney Ex-CEO Michael Eisner sowie die Investmentbank Goldman Sachs. In Deutschland werden monatlich nunmehr mehr als 7 Millionen Unique User verzeichnet. http://www.ebizz.tv Weitere Infos zur Pressemeldung: http://www.investment-on.com Leseranfragen: General Global Media Ltd95, Wilton Road, Suite 3, London, SWIVIBZUnited Kingdom office@investment-on.com 15.02.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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