WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
BNY MELLON LEGT NEUEN FONDS AUF: von Newton Investment Management Limited verwalteter BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH / Produkteinführung 24.03.2010 10:30 Veröffentlichung einer Financial News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- BNY MELLON LEGT NEUEN FONDS AUF: von Newton Investment Management Limited verwalteter BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Düsseldorf, 24. März 2010 - BNY Mellon Asset Management gab heute die Auflegung des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), eines Multi-Asset-Fonds mit absolutem Ertragsziel und globaler Ausrichtung, bekannt. Der Fonds ist ein Teilfonds der Fondsfamilie BNY Mellon Global Funds, plc und wird von Newton Investment Management Limited (Newton) verwaltet. Bei Newton handelt es sich um eine Investmentboutique von BNY Mellon, die sich auf Aktien- und Rentenanlagen sowie auf Fonds mit Multi-Asset- und Absolute Return-Ansätzen spezialisiert hat. Newton hat seinen Sitz in London, genießt breite Anerkennung als erstklassiges Investmenthaus und ist insbesondere für seinen charakteristischen und bewährten thematischen Anlageansatz bekannt, der konsequent auf sämtliche Strategien angewandt wird. Christoph Dahm, Geschäftsführer WestLB Mellon Asset Management, kommentierte die Auflegung wie folgt: 'Wir glauben, dass Multi-Asset-Fonds, insbesondere solche mit absolutem Ertragsziel, eine wichtige Rolle dabei spielen werden, den Wünschen der Anleger nach einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil gerecht zu werden. Dieser Fonds bietet die Flexibilität, die für die Erzielung ordentlicher effektiver Renditen in einem zunehmend volatilen Umfeld entscheidend ist.' Verwaltet wird der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) von James Harries, Director für Investment mit Zuständigkeit für globale Fonds bei Newton, der über mehr als 13 Jahre Investmenterfahrung verfügt. Als stellvertretender Fondsmanager fungiert Iain Stewart, der ebenfalls als Director für Investment für globale Fonds verantwortlich ist. Die Verwaltung des Fonds erfolgt auf der Grundlage von Newtons thematischem Anlageansatz. James Harries führte aus: 'Aufbauend auf den Erfolg des bereits bestehenden, in Großbritannien angesiedelten Newton Real Return Fund und in Anbetracht eines Umfeldes, in dem der Portfoliodiversifikation bei der Erzielung attraktiver risikoadjustierter Renditen eine zentrale Rolle zukommt, freuen wir uns, unseren Kunden eine Euro-Strategie dieses weltweit investierenden Fonds mit absolutem Ertragsziel anbieten zu können.' Ergänzend fügte Christoph Dahm hinzu: 'Der Fonds richtet sich an europäische Anleger, die an absoluten Erträgen im Rahmen einer diversifizierten Strategie mit einer im Vergleich zu Aktienanlagen potenziell geringeren Volatilität interessiert sind', und erklärte abschließend: 'Wir sind überzeugt, dass diese Art von Strategie in Europa zunehmend auf Anlegerinteresse stoßen wird. So haben beispielsweise Pensionsfonds bereits ihre Absicht signalisiert, ihr Engagement in diversifizierten Fondsstrategien mit absolutem Ertragsziel generell auszuweiten. Dieser neue Fonds steht sowohl institutionellen Investoren als auch Kleinanlegern offen.' Anlageziel des BNY Mellon Global Real Return Fund ist die Erwirtschaftung einer im Vergleich zum Geldmarkt höheren Gesamtrendite über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Erreicht werden soll dies über die flexible Anlage in einer großen Bandbreite an Assetklassen bei stetiger Beibehaltung eines angemessen moderaten Risikoniveaus. Frei von festen Vorgaben zur Sektorstruktur kann der Fondsmanager zwischen Aktien, aktiennahen und festverzinslichen Wertpapieren, Einlagen, Derivaten, Geldmarktinstrumenten und geldmarktnahen Anlagen wählen. Der Newton Real Return Fund, ein 2004 aufgelegter Fonds mit Sitz in Großbritannien, hat eine beständige Wertentwicklung gezeigt und seinen Vergleichsindex 1-Monats-LIBOR in GBP insgesamt auf Fünfjahressicht übertroffen. Die Performance der letzten fünf Zwölfmonatszeiträume ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:Newton Real Return Fund GBP 1-Monats-LIBOR in GBP Inc Feb 2009 - Feb 2010: + 12,13% +4,82% Feb 2008 - Feb 2009: - 5,41% +4,95% Feb 2007 - Feb 2008: + 12,35% +6,04% Feb 2006 - Feb 2007: + 1,22% +4,98% Feb 2005 - Feb 2006: +14,42% +0,72%Anmerkung: Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Performance nach Kosten, berechnet nach BVI-Methode. Zahlen basieren auf Renditen in Sterling. Der Wert der Anlagen und Erträge aus Anlagen werden nicht garantiert und können aufgrund von Veränderungen am Aktien- und Währungsmarkt sowohl fallen als auch steigen. Der Newton Real Return Fund ist von Standard & Poor's* und der Fondsmanager Iain Stewart von Citywire** jeweils mit AAA eingestuft worden. * Stand: Juli 2009 ** Stand:Februar 2010 FondsdatenFondsname BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Investmentmanager Newton Investment Management Limited, London Auflegungsdatum 08. März 2010 Fondsmanager/Team James Harries, Iain Stewart Benchmark 1-Monats-Euribor Fondswährung EUR Anteilsklasse EUR A ISIN: IE00B4Z6HC18; WKN: A0RP2B Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,50% EUR R ISIN: IE00B4Z6J812; WKN: A0RP2C Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,25% EUR C ISIN: IE00B4Z6MP99; WKN: A0RP2E Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,00% EUR S ISIN: IE00B504KG25; WKN: A0RP2D Jährliche Verwaltungsvergütung: 0,75% Risikoklasse 5 ( 1 = niedriges Risiko, 6 = hohes Risiko) Wesentliche Risikofaktoren: Kursrisiko, Zinsänderungsrisiko, Sektorrisiko, WährungsrisikoHintergrundinformationen: WestLB Mellon Asset Management WestLB Mellon Asset Management, ein Gemeinschaftsunternehmen von WestLB AG und BNY Mellon ist eine von derzeit* 18 Investmentboutiquen von BNY Mellon Asset Management. Die deutsche Gesellschaft WestLB Mellon Asset Management KAG mbH verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung im institutionellen Asset Management und ist ein etablierter breit aufgestellter Anbieter von Investmentprodukten und Asset-Management-Dienstleistungen. Die nahezu 50 Investmentspezialisten von WestLB Mellon Asset Management KAG mbH (WMAM) in Düsseldorf sind fokussiert auf Europäische Aktien und Anleihen. Das von WMAM gemanagte Vermögen liegt bei rund 24 Milliarden Euro**. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Pensionskassen, Fondsgesellschaften, Stiftungen, Banken, Zentralbanken, Sparkassen, Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften. Die WestLB Mellon Asset Management KAG mbH ist in Deutschland der zentrale Ansprechpartner für die gesamte Produktpalette aller BNY Mellon Asset Management-Unternehmen. Weitere Informationen zur WestLB Mellon Asset Management KAG mbH unter: www.wmam.de. * Stand 01. Februar 2010 ** Stand: 31. Dezember 2009 Newton Investment Management Limited Newton Investment Management Limited (Newton) ist eine in London ansässige weltweit operierende Asset Management-Tochtergesellschaft von BNY Mellon und gehört zur BNY Mellon Asset Management-Gruppe. Die sich aus verbundenen Unternehmen zusammensetzende Newton-Gruppe verwaltet ein Vermögen von über 42 Mrd. £ (einschließlich der im Rahmen von Doppelfunktionen von Newton Investment Management für Newton Capital Management Limited und BNY Mellon verwalteten Gelder) und bietet eine breite Palette an mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigten Anlageprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden, Pensionsfonds, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen. Aktuelle Meldungen und weitere Informationen über Newton sind unter www.newton.co.uk erhältlich. BNY Mellon Asset Management BNY Mellon Asset Management fungiert als Dachorganisation für die zu BNY Mellon gehörenden Investmentfirmen und weltweiten Vertriebsgesellschaften. The Bank of New York Mellon Corporation BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. BNY Mellon ist ein global operierender Finanzdienstleister, der seine Kunden in der Verwaltung und Umschichtung ihres Finanzvermögens unterstützt. Das Unternehmen ist weltweit in 34 Ländern sowie an mehr als 100 Märkten tätig und ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Zu den Geschäftsfeldern zählen die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden, Wertpapierdienstleistungen sowie Emittenten-, Clearing- und Treasury-Dienstleistungen, die von einem weltweit agierenden, kundenorientierten Team erbracht werden. Das Unternehmen betreut ein Depotvermögen von 22,3 Billionen USD, ein verwaltetes Vermögen von 1,1 Billion USD sowie ein Emissionsvolumen von 12 Billionen USD und wickelt täglich weltweit Zahlungen in einem Volumen von 1,6 Billionen USD ab.* Weitere Informationen sind unter www.bynmellon.com erhältlich. * Stand 31. Dezember 2009 Ihr Kontakt in Deutschland: Carmen Wientzek WestLB Mellon Asset Management KAG mbH D-40217 Düsseldorf Tel.: +49 211 826 7719 E-Mail: carmen.wientzek@wmam.com Quelle sämtlicher Informationen: BNY Mellon Asset Management International Limited per 28. Februar 2010. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der Information. Sie darf nicht zum Zweck eines Angebots, einer Aufforderung oder einer Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren oder Anlagedienstleistungen in einer Gerichtsbarkeit oder unter Umständen verwendet werden, in oder unter denen eine solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig oder nicht zulässig ist. Diese Pressemitteilung wird von BNY Mellon Asset Management International Limited an Mitglieder der Finanzpresse und -medien herausgegeben und die hierin enthaltenen Informationen sollten nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Eingetragener Sitz: The Bank of New York Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA. In England eingetragen unter der Nr. 1118580. Reguliert und zugelassen durch die Financial Services Authority. A BNY Mellon Company Hinweise für Investoren (c) [2009] Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. BNY Mellon Global Funds, plc ist eine in Irland gegründete offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital sowie Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Anlagen im BNY Mellon Global Funds, plc sollten auf Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts erfolgen. Er kann schriftlich oder telefonisch, zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, kostenlos bei der WestLB Mellon Asset Management KAG mbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter www.wmam.de bezogen werden. Die Depotbank des Fonds ist Die Depotbank des Fonds ist die BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland. BNY Mellon Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und ein OGAW-konformer Fonds im Sinne von Chapter 5 der FSA-Vorschriften. Anlagen im BNY Mellon Investment Funds sollten auf Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts erfolgen. Er kann schriftlich oder telefonisch, zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, kostenlos bei der WestLB Mellon Asset Management KAG mbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter www.wmam.de bezogen werden. Die Depotbank des Fonds ist The Royal Bank of Scotland plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Schottland. Vorliegendes Dokument wurde von BNY Mellon Asset Management International Limited zur Präsentation durch WMAM erstellt. Unter dem Namen WMAM werden die geschäftlichen Aktivitäten der WestLB Mellon Asset Management Holdings Limited (eines Gemeinschaftsunternehmens von WestLB AG und The Bank of New York Mellon Corporation, an welchem beide Anteilinhaber zu je 50% beteiligt sind) bzw. ihrer verbundenen Unternehmen betrieben. Dieses Dokument beinhaltet weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot durch Personen oder in einer Rechtsordnung, nach deren Vorschriften ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig oder die entsprechende Person zur Abgabe eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung nicht ermächtigt wäre. Sie beinhalten auch kein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung gegenüber Personen, gegenüber welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig abgegeben werden dürfte. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen spiegeln die Einschätzungen und Meinungen von WMAM zum Zeitpunkt der Drucklegung wider. Die vorliegende Präsentation dient lediglich der Kundeninformation und stellt naturgemäß keine steuerliche Beratung dar. Wir empfehlen den Kunden, die dennoch hierzu eine steuerliche Beratung benötigen einen Vertreter der steuerberatenden Berufe aufzusuchen. Die Angaben in diesem Dokument sind öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten, doch können wir weder zusichern noch garantieren, dass die Informationen richtig, vollständig oder für alle Zwecke geeignet sind, und sie sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen genommen werden. Alle hierin enthaltenen Meinungen und Schätzungen, einschließlich der Renditeprognosen, beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend herausstellen. Darüber hinaus können Anlagen auf internationalen Märkten durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich politischer und sozialer Umstände, diplomatischer Beziehungen, Beschränkungen oder Entzug von Geldmitteln oder Vermögenswerten oder der Auferlegung (oder Änderung) von Devisenkontrollen oder Steuervorschriften auf diesen Märkten. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Meinungen oder Schätzungen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Außerdem unterliegen Anlagen in einer anderen Währung Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert, Preis oder die Rendite der Anlage negativ auswirken können. WMAM darf Kauf- oder Verkaufspositionen in den hierin genannten Wertpapieren oder damit verbundene Termingeschäfte oder Optionen halten, solche Wertpapiere kaufen oder verkaufen, sich als Marketmaker oder auf andere Weise in einem sonstigen Geschäft mit diesen Wertpapieren engagieren und Courtage oder andere Vergütungen dafür erhalten. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden, und es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. WMAM kann in dem rechtlich zulässigen Umfang auf der Grundlage des in diesem Dokument enthaltenen Materials auch vor seiner Veröffentlichung handeln oder dieses nutzen. Es soll nur der Information derjenigen dienen, an die es ausgegeben wird. WMAM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von WMAM reproduziert oder weiter versandt werden. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Dieses Material ist nur für professionelle Kunden bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht bzw. sollte von diesen nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Wenn dieses Dokument in Deutschland verteilt wird, erfolgt dies durch WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (WMAM KAG), die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt. Sollte WMAM KAG Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt WMAM KAG Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält WMAM KAG hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch WMAM KAG verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Sie erhöht sich nicht durch die an WMAM KAG gezahlten Entgelte. Eine direkte Belastung des Investors erfolgt nicht. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen. Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und darf nicht deren Anlageentscheidungen zugrunde liegen. Darüber hinaus richtet sie sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Bei den zuvor dargestellten Inhalten handelt es sich um eine Information gem. § 31 Abs. 2 WpHG. 175/Q1/2010 24.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH Elisabethstraße 65 40217 Düsseldorf Deutschland Internet: www.wmam.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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